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 A< P@  A< H@  A<  A< @  A< @Q@  A< @I@  A< @@  A< @@  A< @  A< @  A< Q@  A< I@  A< @  A< @P@  A< @H@  A< @@  A< @@  A|/ AP@  A|/ AH@  A|/ A@  A|/ A@ A< @@ A< @@  A< V@  A< N@  A< @  A< @  A|/ AI@  A|/ A@ A< @ A<  A< @ A|/ @A|/ @ |/ A@ " , @@ " l @|/ AA |/ A #| A  | @A  ax @A $"| @A $ a"| @A $"| %< @@ &| @A ' l ' l ' h ' l %< @H@ $"x %< @ &| A %< H@  | @@  | @@ < @@ "| @B  a"| @B < @@ < @@ < @  | A  < @ |/ @ |/ A  , @@  l @ l @ , @@  | @B  | @  | @  , @ | A  | | @ | @ | @ &| @&| &x @&x &x   &x @ &x  &x  &x @&x @Lien hypertexteLien hypertexte visit8 ``i̜̙3f3333f3ffff333ff333f33f33BBB$ PT en EuroR CR en Euro$ PF en Euro  D(g:QRR  dMbP?_*+%;!!&CPlan de trsorerie (TTC)&RInitiative CLE &D&'()M\\CHRISTELLE\HP LASERJET|H 4C 4d,,A4W| 0}0< DINU"47#" <,, CR en Euro PF en EuroU } 51ro}  2ro}  1ro} $1ro} I*1ro D;D <2 ;;;J ;;; ; ;2 ;2 ;2 ;2;2;;;;;J <@E ;;;;;;;;;1?)POSTES / MOISTB@?<@<@<@<@<@<@= @<"@<$@<&@>(@  TOTALCMOIS CORRESPONDANT "Dbut """"""""""""$A FACTURATION  !  % < - Vente de marchandise  ! % <  - Prestation de service  ! % <$ ENCAISSEMENTS  : -<, - Vente de marchandise nnnnnnnnnnnnn 8944444: , - Prestation de service nnnnnnnnnnnnn   2944444: )APPORTS o    + - en numraire nnnnnnnnnnnnn  - + - en nature nnnnnnnnnnnn    -EMPRUNTS nnnnnnnnnnnnn  +Emprunt Banque nnnnnnnnnnnnn 3435645+ Emprunt PCE nnnnnnnnnnnnn  3535745+Emprunt Initiative CLE nnnnnnnnnnnnn ! % <3535745+ Autre emprunt nnnnnnnnnnnnn  3535745- SUBVENTION nnnnnnnnnnnnn 8944444: ,FRE nnnnnnnnnnnnn  8944444: EDEN  8944444:$ooooooooooooo44444:TOTAL RECETTES!2 % 8!2 % -         ! % Achats d'immobilisations  !/ % <+Achats de marchandise pnnnnnnnnnnnn 0 -<+Loyers pnnnnnnnnnnnn &+Etude, prestation de services pnnnnnnnnnnnn + Crdit bail pnnnnnnnnnnnn +Primes d'assurance pnnnnnnnnnnnn +Fournitures bureau pnnnnnnnnnnnn +Petit quipement pnnnnnnnnnnnn *!+Fournitures nergies, eau pnnnnnnnnnnnn )DlS(`@uV^[Wurtslm>m}UmZaa_ ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0J 1<@2wD3<D4wD5<D6D 7;8;9J :,;,<,=J >;?; + Publicit pnnnnnnnnnnnn  !!+ Honoraires !pnnnnnnnnnnnn !" "+Entretien et rparations "pnnnnnnnnnnnn "#"#+Recherche et documentation #pnnnnnnnnnnnn #$"$+Transports et dplacements $pnnnnnnnnnnnn $%"%+Frais postaux et tlphone %pnnnnnnnnnnnn %&&+Autres charges &pnnnnnnnnnnnn &''+Services bancaires 'pnnnnnnnnnnnn '(+Impts et taxes (pnnnnnnnnnnnn (+2)+*Charges de personnel (Salaires et Charges) )pnnnnnnnnnnnn )*+Rnumration dirigeant *pnnnnnnnnnnnn *(%++Charges sociales du Dirigeant +pnnnnnnnnnnnn +,+Remboursement Banque ,pnnnnnnnnnnnn ,<-+Remboursement PCE -pnnnnnnnnnnnn -.%.+Remboursement Initiative CLE .pnnnnnnnnnnnn .,#/+Remboursement autre emprunt /qnnnnnnnnnnnn /00TVA dcaisser 0 02$120TOTAL DEPENSES!24 %0s24222 -s2422422422422422422 4 22 4 22 4 22 4 22 4 2!24 %0$340 SOLDE MENSUEL46444 LL444644644644644644644 6 44 6 44 6 44 6 44 6 444$56! SOLDE CUMULE66D462 D4D662666 LL62662662662662 66 2 66 2 66 2 66 2 66  D4 D6 6$7 * $8 * $9 * . : : TVA collecte::;:":: LA`"?J +?:;::;::;::;::;:: ; :: ; :: ; :: ; :: ; ::;:; ;TVA dductible;;~<;6;; ,--<A`"?J +?;~<;;~<;;~<;;~<;;~<;; ~< ;; ~< ;; ~< ;; ~< ;; ~< ;;<;< <Solde0<DA`"?J +?<~= D:D;<~=<<< LL<~=<<~=<<~=<<~=<< ~= << ~= << ~: << ~: << ~: D: D; <4'J D:D;= =Cumul==: D<D<=: D=D<=:===  LL=:==:==: == : == : == $> * / ...  ?12jDlYYgiii]a^yelc`lj^((((((O(@;A;B;C;@j A21j B21jCj < =.48X> )))" d  BVp  dMbP?_*+%!!&CCompte de rsultat (HT)&R Initiative CLE le &D&M&d2?'M&d2?(`0 ?)M&d2?M\\CHRISTELLE\HP LASERJET 4C 4d,,A4&@>(@< DINU"47#" K,, `? `? PT en Euro PF en EuroU } $;kro}  kro} kro} m kro}  kro}  kro} m kro B;@ ;;;;;J ;; ; J  ; J  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;#xANNEE 1yANNEE 2zANNEE 3{|} Progression Chiffre d'affaires91 'L LLB - Vente de marchandise  - Prestation de service PRODUCTION TOTALE : A=1!  %|! % x! %  Coef moyen (ZAchats de marchandiseF0ZZA`"? 9 #D DDB9#D DDB9#D DDB  2-Total "Achats" D D D : $D DD B:  $D DD B:  $D DD B  3-Variations de stocks    Evolution MARGE BRUTE : B=A-(2+3)! DD  DD # DD  ='D DDB1:$'L LLB$='D DDB$='D DDB (%ZLoyers2ZA`"?= !'D DDB$(%(Z Etude, prestation de services2ZA`"?h1:)'L LLBl(%pZ Crdit bail2ZA`"?(%ZPrimes d'assurance(Z(%ZFournitures bureau2ZA`"?(%ZPetit quipement2!ZA`"?(%ZFournitures nergies, eau2ZA`"?X<\&&D DDB(%`Z  Publicit 2Z A`"?0&L LLB(%Z! Honoraires2Z!A`"?(%Z"Entretien et rparations2Z"A`"?(%Z#Recherche et documentation2Z#A`"?48(%<Z$Transports et dplacements2Z$A`"?|(%Z%Frais postaux et tlphone2Z%A`"?(%Z&Autres charges2Z&A`"?(%Z'Services bancaires2Z'A`"?,0DlU9`8j::7; ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0;1@2;3;4;5J 6Jm 7;8;9J :J ;<=>?  4 8 )!!4-Total "Autres charges externes"!!# % !!# % !!  %  !!<!@!""D "H"#VALEUR AJOUTEE : C=B-4#% DD!#) DD!#) DD! ##L!#P#$$T"$X$/%'5-Impts, Taxes et versements assimils(%'Z(%%\#%`$&6-Charges de personnel(&Z)&&d%&h&+'#7- Charges sociales de l'exploitant(')Z+''l&'p%((t'(x(0)(EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION : D=C-5-6-7))-D#D&D%D'))-D#D'D&D%))-D#D'D&D% ))|'))**(**4+,8-Dotations aux amortissements et provisions++*++,,+,,'-RESULTAT D'EXPLOITATION : E=D-8-2 D)D+-2 D)D+-2 D)D+ --)--..,../9-Produits financiers//.//010-Charges financires00/0011011/2'RESULTAT COURANT AVANT IMPOT : F=E+9-10$26D-D/D0$26D-D/D0$26D-D/D0 22-223$3133L4D11-Quote-part des subventions d'inv. vire au rsultat de l'exercice443445&54556(RESULTAT NET : G=F+116: D2D468 D2D46: D2D4 662667'7577'812-Prlvements de l'exploitant(8:Z*886889&97996:(.CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) : H=G-12+8$::D6D8D+$::D6D8D+$:pLJD6D8D+ : :8: ;G<=FF>?DEl```````````` @A@AT=.48X> +++"  5Dsң  dMbP?_*+%!!&CPlan de financement (HT)&RInitiative CLE le &D&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M\\CHRISTELLE\HP LASERJET84C 4d,,A4rcice>(@< DINU"47#" Z,, `? `? PT en Euro CR en EuroU } ,kro}  lro}  lro} I lro} m kro 5 w;;;;;; ; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;J ; HIJANNEE 1KPANNEE 2PANNEE 3WS DmarrageT En cours  UTOTAL VVXEMPLOISLMQQYNORRZIMMOBILISATIONSNORR'[ Immobilisations incorporelles \Frais tablissement  DD \Logiciel  DD /\'concessions, brevets, marques, procds  DD  ]$ [ Immobilisations corporelles  \ Agencement   D D   \Mobilier    D D   \Matriel informatique   D D  \Matriel , outillage   DD ^$_ Immobilisations financires  LL  ]  ZREMBOURSEMENT D'EMPRUNTS  (` Z,Remboursement Banque;%Z,Z0 (`8Z-Remboursement PCE(Z- (`\(Z.Remboursement Initiative CLE(Z. (`Z/Remboursement autre emprunt , ^$aBESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 DD b Constitution E/ZA`"?Z<D bAccroissement + DD YcTOTAL DES BESOINS!- %! %!$ %!+ %! % Y DD d RESSOURCES  DD YD l[U)1A`Ut>WUba|?ai[CX ;!;";#;$;%;&;';(;);*;+;,;-;.;/;0;1J 2;3J 4 ZFONDS PROPRES  !bApport en numraire (! Z ;!!%Z Z!! D!D! !"bApport en nature ("#Z ;""%Z Z""$ D"D" " #bApport comptes-courants ##! D#D# #$bAutofinancement $($ $Z:$ ! D$D$($ 0Z:($ 0Z:$ %e %&Z SUBVENTIONS&('fZFRE('"Z;''%ZZ'" D'D' '((f'ZEDEN(('Z;((%ZZ(' D(D( ()e*ZCREDITS *(+fZEmprunt Banque +!+, %++A +(,f-Z Emprunt PCE ,!,( %,,A ,(-f.ZEmprunt Initiative CLE(-.Z-!-2 %--A -(.fLZ Autre emprunt(.0Z.!. %..A . /e/ D/D/ /0iTOTAL DES RESSOURCES!02 %!.?T!0 0 %!.?T0 . D0D0!0 2 %!.!0 2 %!.0 1Z1/ D1D1 1$2hSOLDE = ressources -emplois2r0 D0D2s 2 D0D2t 3 D2D22u - D0D2u 3 D0D23g SOLDE CUMULE 3v3 3D23w $ D3D23w DJ D2D334. 0e#-*CC=.48X> " lb#\*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\stdole2.tlb#OLE Automation*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO9.DLL#Microsoft Office 9.0 Object LibraryQ < * 4+ `u (VBAExcelVBAProjectstdole"Office< *  Oh+'0HPp Service Parcours SP 1e christianrcMicrosoft Excel@iFQ@T@zX}՜.+,0X0 8@ H   PT en Euro CR en Euro PF en Euro#'PT en Euro'!ImDocumentSummaryInformation8CompObjnpression_des_titres'CR en Euro'!Zone_d_impression'PF en Euro'!Zone_d_impression'PT en Euro'!Zone_d_impression Feuilles de calculPlages nommes F"Feuille de calcul Microsoft ExcelBiff8Excel.Sheet.89q