ࡱ> o  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPCe@Workbook SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pcpotier Ba= ThisWorkbook= .48X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1* MS Sans Serif1* MS Sans Serif1* MS Sans Serif1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1Arial1Arial1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1 Arial1$Arial1* MS Sans Serif1* MS Sans Serif1* MS Sans Serif1* MS Sans Serif1 Arial1'Arial1Arial1.?Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1h>Cambria1,>Calibri1>Calibri1>Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1>Calibri1?Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-#,##0\ "F";\-#,##0\ "F"!#,##0\ "F";[Red]\-#,##0\ "F""#,##0.00\ "F";\-#,##0.00\ "F"'"#,##0.00\ "F";[Red]\-#,##0.00\ "F";6_-* #,##0\ "F"_-;\-* #,##0\ "F"_-;_-* "-"\ "F"_-;_-@_-83_-* #,##0\ _F_-;\-* #,##0\ _F_-;_-* "-"\ _F_-;_-@_-C>_-* #,##0.00\ "F"_-;\-* #,##0.00\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_-@;_-* #,##0.00\ _F_-;\-* #,##0.00\ _F_-;_-* "-"??\ _F_-;_-@_-E@_-* #,##0.000\ "F"_-;\-* #,##0.000\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_-GB_-* #,##0.0000\ "F"_-;\-* #,##0.0000\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_-A<_-* #,##0.0\ "F"_-;\-* #,##0.0\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_-=8_-* #,##0\ "F"_-;\-* #,##0\ "F"_-;_-* "-"??\ "F"_-;_-@_- 0.000% #,##0\ "F" #,##0.0\ "F";\-#,##0.0\ "F"$#,##0.000\ "F";\-#,##0.000\ "F"&!#,##0.0000\ "F";\-#,##0.0000\ "F"(##,##0.00000\ "F";\-#,##0.00000\ "F"#,##0_ ;\-#,##0\ *%#,##0.000000\ "F";\-#,##0.000000\ "F" 0.0% #,##0\ _F)$#,##0.000\ "F";[Red]\-#,##0.000\ "F",'#,##0.0000000\ "F";\-#,##0.0000000\ "F"B=_-* #,##0.000\ _F_-;\-* #,##0.000\ _F_-;_-* "-"??\ _F_-;_-@_->9_-* #,##0.0\ _F_-;\-* #,##0.0\ _F_-;_-* "-"??\ _F_-;_-@_-:5_-* #,##0\ _F_-;\-* #,##0\ _F_-;_-* "-"??\ _F_-;_-@_- #,##0.0000000.0.)#,##0.00000000\ "F";\-#,##0.00000000\ "F"0+#,##0.000000000\ "F";\-#,##0.000000000\ "F" 0.0000000000 0.000000000 0.00000000 0.0000000 0.000000 0.00000 0.0000 0.000 #,##0.0\ "F" #,##0.00\ "F"#,##0.000\ "F" #,##0\ [$ -1]I"#,##0\ [$ -1];[Red]\-#,##0\ [$ -1]#,##0\ [$F-40C]+&#,##0\ [$F-40C];[Red]\-#,##0\ [$F-40C]##,##0.0\ [$ -1]%#,##0.00\ [$ -1]'#,##0.000\ [$ -1])#,##0.0000\ [$ -1]                8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  4 1   2 `     /   -        .   ,  0  5 ( ) P * P + + 6 a8 3 ff # !<@  !<@     ,@@   h@@ D @@  (@@   |"!@ @ / |! @ /  @@   (@@  ,@@  @@   (@   h"@@ D<"@   ,"@ @ <"@ @ <"@ @   |"@ @ /  l  l "|  l "| "| "|  l "x  h "|  !|@ @ / !"|@ @ /  !|@@ /  !|"@ @ /  !| @ / |"@  | @/ |"!@ @ /  l  l     8 |@@/ |@/ |  @ / !<@ !<  !<@  !< |"@ @/ !<"@  !<"@ |!@ @ / |!@ @ / |! @ /  l" @ / 8  8"@ @  "@ 8"@  ("@  ("@ @  ("@  ("@ @  ("@  ,"@ @ 8"@ 8"@ @ x"@ @ /  8"@ @ 8"@ <"@ @ x" @ / x"@ @ / x@@ /  l  `  d  h  | @  | | @ | @ !|@@ / !|@@ / !|!@ @ / !|"@ @ / !| / !|" @ / "<@ @ "<@ @ "  -1]\ -; }A}"  -1]\ }A}  -1]ef\ }A}  -1]L\ }A}  -1]23\ }A}#  -1]\ }A}  -1]ef\ }A}  -1]L\ }A}  -1]23\ }A}$  -1]\ }A}  -1]ef\ }A}  -1]L\ }A}  -1]23\ }A}%  -1]\ }A}  -1]ef\ }A}  -1]L\ }A}  -1]23\ }A}&  -1]\ }A}  -1]ef\ }A}  -1]L\ }A}   -1]23\ }A}'  -1] \ }A}  -1]ef \ }A}  -1]L \ }A}!  -1]23 \ 20% - Accent1O20% - Accent1 ef %20% - Accent2O"20% - Accent2 ef %20% - Accent3O&20% - Accent3 ef %20% - Accent4O*20% - Accent4 ef %20% - Accent5O.20% - Accent5 ef %20% - Accent6O220% - Accent6  ef %40% - Accent1O40% - Accent1 L %40% - Accent2O#40% - Accent2 L湸 %40% - Accent3O'40% - Accent3 L %40% - Accent4O+40% - Accent4 L %40% - Accent5O/40% - Accent5 L %40% - Accent6O340% - Accent6  Lմ %60% - Accent1O 60% - Accent1 23 %60% - Accent2O$60% - Accent2 23ٗ %60% - Accent3O(60% - Accent3 23֚ %60% - Accent4O,60% - Accent4 23 % 60% - Accent5O060% - Accent5 23 %!60% - Accent6O460% - Accent6  23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6  F %( AvertissementA Avertissement % )CalculwCalcul  }% * Cellule lieM Cellule lie }%+ Commentairep Commentaire   ,EntrewEntre ̙ ??v% -InsatisfaisantOInsatisfaisant  %.4Lien hypertexte/ B Lien hypertexte visit0&Milliers1. Milliers [0]2( Montaire30 Montaire [0] 4Neutre?Neutre  e%"Normal5, Pourcentage6 SatisfaisantK Satisfaisant  a% 7SortiewSortie  ???%????????? ???8Texte explicatifG5Texte explicatif % 9Titre1Titre I}% :Titre1CTitre1 I}%O ;Titre2CTitre2 I}%? <Titre3CTitre3 I}%23 =Titre45Titre4 I}% >TotalMTotal %OO? Vrification Vrification  %????????? ???XTableStyleMedium9PivotStyleLight168 ``i̜̙3f3333f3ffff333ff333f33f33BBB\`] PT en Euror CR en Euro PF en Euro!!n@Presario 16xlcInitiative CLEInitiative CLEComit d'AgrmentDossiers CA 18DHANISdossier financier.xls Bilan initialPlan de trsorerie1CourbeRsultat Rsultat2 Rsultat3Plan de financementEmpruntYYYZ   ӡ@  ;Mens2:   ;:  ;3  ;6g vm)POSTES / MOISTOTALMOIS CORRESPONDANTAPPORTSEMPRUNTSTOTAL RECETTESIMMOBILISATIONSTOTAL DEPENSES SOLDE MENSUEL SOLDE CUMULEANNEE 1ANNEE 2ANNEE 3 Dmarrage En cours EMPLOIS Immobilisations incorporelles 'concessions, brevets, marques, procds Immobilisations corporelles Immobilisations financiresREMBOURSEMENT D'EMPRUNTSBESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Constitution Accroissement TOTAL DES BESOINS RESSOURCES FONDS PROPRES Apport en numraire Apport en nature Apport comptes-courants Autofinancement  CREDITS TOTAL DES RESSOURCESSOLDE = ressources -emplois - en numraire - en naturePRODUCTION TOTALE : A=12-Total "Achats"3-Variations de stocksMARGE BRUTE : B=A-(2+3)!4-Total "Autres charges externes"VALEUR AJOUTEE : C=B-4'5-Impts, Taxes et versements assimils6-Charges de personnel#7- Charges sociales de l'exploitant(EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION : D=C-5-6-7,8-Dotations aux amortissements et provisionsRESULTAT D'EXPLOITATION : E=D-89-Produits financiers10-Charges financires'RESULTAT COURANT AVANT IMPOT : F=E+9-10D11-Quote-part des subventions d'inv. vire au rsultat de l'exerciceRESULTAT NET : G=F+1112-Prlvements de l'exploitant.CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) : H=G-12+8Achats d'immobilisationsLoyersPrimes d'assurance HonorairesEntretien et rparationsRecherche et documentationTransports et dplacementsFrais postaux et tlphoneServices bancairesImpts et taxesTVA dcaisserEmprunt Initiative CLE TVA collecteTVA dductibleSolde SUBVENTIONPetit quipement Publicit Crdit bailAutres chargesDbut ENCAISSEMENTSFrais tablissementLogiciel AgencementMobilierMatriel informatiqueMatriel , outillageFournitures bureauEtude, prestation de services& Rnumration dirigeantCumulFournitures nergies, eau SUBVENTIONS Emprunt PCEAchats de marchandise*Charges de personnel (Salaires et Charges)Charges sociales du DirigeantRemboursement PCE Evolution Progression Coef moyenRemboursement BanqueEmprunt Banque Autre empruntRemboursement Initiative CLERemboursement autre empruntEDENFRE - Vente de marchandise - Prestation de serviceChiffre d'affaires FACTURATIONrIS S:TUUsZVtW7Xf[YY[Z[[m\0 ccB  Dqc/  dMbP?_*+%6&CPlan de trsorerie (TTC) &R[Date]&'()Mrex rotary MP C2051 PCL 6  4d,,kpDxTr0 <v۟a[I8h_NCB /KґtFe}xTd)@ؼ5>`D rͮ@[f(ѷ0bsn0x1#d\(t\Rtg:6N[bDEk!U1=Ĵ`S=tj:sbvc9?ԦK,Ga["n8naGRw8 AάgD.2} lPMʢ-x];6J#iY3iS]kl.yk{衽H-`vv BÌ g.dfzYX cY]*Z#Ēc"s\$̲3\t1mgz2GeSIJu^e־5MA:jū&H"m(>xc 6֖%:-/ݕD8=ϧ,1 pRЫwA`_GNh0) xo*Di&G.)/}gY ހdDg!xM'狑@zˊzgk+snXi TڢFoʋw(omd5zp4ǑO-¢b*n~e@@ x 0EdݸT!i MfjUwPw977CrgW]Htl((-ozLZ}Nn/},JH |5 |#U?)2]&A"4$Td5\*QjzI8_”dX]s?/t'=mɧU" <,,&U } 5Z}  [}  Z} .Z} E*ZD6rm <[ 66 6 @ !6d6 6 6[ 6[ 6[ 6[6[66666@ <@hn 666666666 hTki?e@e@e@e@e@e@f @e"@e$@e&@g(@ & l KL KKKKKKKKKKKK'$j)************( l  #   % < i  #   % <   j  #   % <  $    M  (: -< Ui  (ab]]]]]c Uj   ( [b]]]]]c R   (  T#   (- T$   (  V   ( Tc  (\]\^_]^ TZ  ( \^\^`]^ TC  #  % <\^\^`]^ Td  ( \^\^`]^ VG  (ab]]]]]c Uh  ( ab]]]]]c g  (ab]]]]]c$]]]]]c #4 % 8#2 % -444 4        4 # % 8               #!/ % < T[  "0 -< T9  " TU  " TJ  " T:  " TT  " TH  "* TX  ")Dylt@(Ysq@lkkQQQQiiqikkk>YlQQQQQQ 6!6"6#6$6%6&6'6(6)6*6+6,6-6.6/60@ 1<@2hm3<m4hm5<m6rm 76869@ :6;6<6=@ >6?6 TI   "! !T; ! !"" "T< " ""# #T= # #"$ $T> $ $"% %T? % %"& &TK & &"' 'T@ ' '" (TA ( ("+ )T\ ) )" *TV * *"( +T] + +" ,Tb , ,"< -T^ - -". .Te . .", /Tf / /"0 0#B 0$ 0%$1 2Y#22 %0s24222 -s24224222224222222 22 2 22 4 22 4 22 4 22  2#2 %0$3 4Y46444 LL4644644244442444444 44 2 44 2 44 2 44  44= 4$5 6J 62D4!6 D4D662666 LL66666666666666 66 6 66 6 66 6 66 6 6!6 4 D4 D6 6$7ISIIIIIIIIIIIII$8ISIIIIIIIIIIIII$9ISIIIIWIIIIIIII:I :D::(<:#:: LA`"?J +?:(;::(<::(;::(<::(;:: (< :: (; :: (< :: (; :: (< ::(<:;I ;E;;(:;:;; 0--<A`"?J +?;(<;;(:;;(<;;(:;;(<;; (: ;; (< ;; (: ;; (< ;; (:;;(6;<H <F1< DA`"?J +?!< = D:D;<(:<<< LL<(;<<(:<<(;<<(: << (; << (: << (; << (: <!< ; D: D; !< ; D:D;=I =W=!= = D<D<!= = D=D<=(====  LL=(===(===(;== (= == (2== $>ISIXIIWWWIIIIII ?Z[DklQQQQQQQQQQQQQQQQQ((((((Q(@6A6B6C6@ A[Z B[ZC <  Z- W. I'  +(           ! 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